Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Deelnemingsrechten

LU2585800795

Risico-Indicator

2 / 7

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

3 jaar

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 14/04/2023 T.E.M. 22/04/2025

+ 6.9 %

-

+ 3.5 %

Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024

-

+ 2.5 %

+ 3.5 %

Netto Inventariswaarde

106.88 €

Nettoactiva Onder beheer

36 M €

Netto Aandelenblootstelling31/03/2025

28.1 %

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Op : 22 apr. 2025.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Alternatieve strategieënCarmignac Portfolio Merger Arbitrage

Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 31 mrt. 2025.

Netto Aandelenblootstelling28.1 %

Beta0.0 %

Sortino Ratio-0.3

Aantal Bedrijven in Portefeuille 44

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Top Ten - Aandelen

Op : 31 mrt. 2025.


HESS CORP	Verenigde Staten	Energie	3.5%
CHAMPIONX CORP	Verenigde Staten	Energie	3.0%
ENSTAR GROUP LTD	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	2.4%
ANSYS INC	Verenigde Staten	Informatietechnologie	1.6%
KELLANOVA	Verenigde Staten	Basis consumptiegoederen	1.6%
PACTIV EVERGREEN INC	Verenigde Staten	Grondstoffen	1.5%
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	1.5%
NEXUS AG	Duitsland	Gezondheid	1.4%
COVESTRO AG	Duitsland	Grondstoffen	1.3%
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC	Verenigd Koninkrijk	Industrie	1.1%

Totaal

18.8 %

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Top 10 Netto blootstelling - Short

Op : 31 mrt. 2025.

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Verdeling per geografische zone

De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 31 mrt. 2025.


Noord-Amerika	16.7 %
Europa ex-EUR	5.2 %
Europa EUR	4.8 %
Overige	1.4 %
Total % of alternative	28.1 %

Noord-Amerika16.7 %


Verenigde Staten	15.0 %
Canada	1.7 %

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Verdeling volgens Sector

De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling volgens Sector

Op : 31 mrt. 2025.

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 31 mrt. 2025.

Aandelen Investeringsniveau

Exposure

Recente analyses

Alternatieve strategie • 14 april 2025 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

Alternatieve strategie • 17 januari 2025 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

Alternatieve strategie • 9 oktober 2024 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

3 minuten leestijd

Alle analyses

Heb je genoten van de fondspagina?

Bekijk Rendementen Bekij ESG

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.