Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Deelnemingsrechten

LU2585800795

Risico-Indicator

2 / 7

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

3 jaar

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 14/04/2023 T.E.M. 17/04/2025

+ 6.8 %

+ 3.5 %

Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024

+ 2.5 %

+ 3.5 %

Netto Inventariswaarde

106.79 €

Nettoactiva Onder beheer

36 M €

Netto Aandelenblootstelling31/03/2025

28.1 %

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Op : 17 apr. 2025.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Alternatieve strategieënCarmignac Portfolio Merger Arbitrage

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage ESG-indeling

Alle ESG-documenten bekijken

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage ESG-indeling

Alle ESG-documenten bekijken

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)

De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.

Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.

Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)

Op : 31 mrt. 2025.

Activa afgestemd op SDG's: 40.2 %

SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's: 22.9 %

SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur: 6.5 %

SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie: 3.1 %

SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn: 2.9 %

SDG 2 : Geen honger: 2.8 %

SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen: 1 %

SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie: 0.9 %

Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties: 59.8 %

Totaal

40.2 %

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): De afstemming op de SDG's wordt voor elke belegging gedefinieerd door te voldoen aan ten minste een van de volgende drie drempels.(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.

Ons uitkomstenkader

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 31 mrt. 2025.

Bedrijf

HESS CORP

IBERDROLA INTERNATIONAL BV

INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC

SOCIT GNRALE SA

NORDSTROM INC

ESG Rating

AAA

Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 31 mrt. 2025.

Bedrijf

HESS CORP

CHAMPIONX CORP

THALES SA

SOCIT GNRALE SA

UNDIC

ESG Rating

AAA

BBB

Bron: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 31 mrt. 2025.

Koploper

Gemiddelde prestaties

Achterblijvers

Fonds (Aandelen)

Fonds (Aandelen + Obligaties)

Referentie-indicator

Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.

Recente analyses

Alternatieve strategie • 14 april 2025 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

Alternatieve strategie • 17 januari 2025 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

Alternatieve strategie • 9 oktober 2024 • Engels

Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers

3 minuten leestijd

Alle analyses

Heb je genoten van de fondspagina?

Bekijk Portfolio Bekijk documenten

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.