Carmignac Portfolio Grandchildren
Subfonds van een sicav naar luxemburgs rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 9LU1966631001
1
2
3
4
5
6
7
T.E.M. 17/04/2025
Artikel
Carmignac Portfolio Grandchildren : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
Het subfonds stelt zich ten doel vermogensgroei op lange termijn te realiseren via actief en flexibel beheer dat vooral gericht is op de aandelenmarkten.
Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, beoogt het subfonds te beleggen in bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van goede kwaliteit zijn. De aandelenstrategie wordt toegepast door middel van een portefeuille van directe beleggingen in effecten en, in mindere mate, derivaten. Het subfonds is niet gekoppeld aan een benchmark en kan de aandelenselectie van de Beleggingsbeheerder volgen, zonder beperkingen wat betreft sector en regio. Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa beleggen in obligaties met een lagere rating dan 'investment grade'. Beleggingen in kwaliteitsbedrijven zijn gebaseerd op kwantitatieve screening en fundamentele analyse. In bijkomende orde kan het subfonds liquiditeiten aanhouden en/of in andere effecten beleggen.
Om zijn beleggingsdoelstelling te behalen kan het subfonds beleggen in futures die verhandeld worden op markten in de eurozone en daarbuiten, waaronder opkomende markten, met het doel een bepaalde blootstelling te verkrijgen of voor afdekkingsdoeleinden. Daarnaast kan de portefeuillebeheerder voor het verkrijgen van een bepaalde blootstelling of voor afdekkingsdoeleinden de volgende derivaten gebruiken: CFD's (contracts for difference), forwards, termijntransacties, opties (standaard, barrier, binair), en swaps (waaronder rendementsswaps) op één of meer risico's of onderliggende effecten waarin de portefeuillebeheerder kan beleggen. Minimaal 51% van de portefeuille is belegd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten, zonder beperkingen wat betreft regio, sector of marktkapitalisatie. Het subfonds kan maximaal 10% van de netto-activa in rechten van deelneming of aandelen van beleggingsfondsen beleggen. De portefeuillebeheerder behoudt zich daarnaast het recht voor om maximaal 10% van de netto-activa te beleggen in obligaties met een lagere rating dan investment grade.
Dit subfonds is een actief beheerde ICBE. Bij een actief beheerde ICBE heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Dit subfonds wordt actief beheerd en heeft als Referentie-indicator de MSCI WORLD NR (USD) (Bloomberg-code: M1WO) met herbelegde netto-dividenden. Het beleggingsuniversum van het subfonds, d.w.z. de allocatie op basis van regio, sector of marktkapitalisatie, wordt in ieder geval gedeeltelijk bepaald door de Referentie-indicator. De beleggingsstrategie van het subfonds is niet afhankelijk van de Referentie-indicator; de posities en wegingen van het subfonds kunnen dan ook aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de Referentie-indicator. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld.
Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.
Toegang tot de documenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID) en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële informatiedocument moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden het document vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.
Risico-indicator
De beleggingen in dit deelbewijs/deze aandelenklasse staan bloot aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico dat hij in bepaalde omstandigheden een lager bedrag terugkrijgt dan wat hij belegd heeft. De verwijzing naar de SRI-risicoklasse en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijze belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden afgezet tegen uw portefeuille.
Kenmerken
- Distributeur en Belgique
- Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Rechtsvorm
- Subfonds van een sicav naar luxemburgs recht
- ISIN
- LU1966631001
- Bloomberg
- CAGCAEA LX
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 9
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 5 jaar
- Beheer
- Aandelenstrategieën
- Referentie-index
- MSCI World NR index
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - Global Large-Cap Growth Equity
- Datum van de eerste NAV
- 31/05/2019
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 95 M€ (17/04/25)
- Vermogen onder beheer
- 472 M€ / 536 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 18:00 CET
- Roerende voorheffing
- ─
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- 1.32% (max.4000 €)
- Roerende voorheffing bij verkoop
- ─
- Minimale Initiële Inschrijving
- -
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92
- No
Kosten
- Instapkosten
- 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 0,28% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Prestatievergoedingen
- 20,00% wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is
- Conversiekosten
- 1%
Risico
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Wisselkoers- Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer- Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Carmignac Portfolio Grandchildren is een intergenerationeel fonds dat zich richt op bedrijven van hoge kwaliteit om beleggers te helpen kapitaal op te bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor toekomstige generaties.
Mark Denham
Recente analyses
Carmignac Portfolio Grandchildren: Brief van de Fondsbeheerders
Kwaliteit, je kompas in een onzekere wereld
Annual Meeting 2025
Spreker(s) : Raphaël Gallardo, Pierre Verlé, Mark DenhamAanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.
Dit document is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. «Carmignac» is een gedeponeerd merk. «Investing in your interest» is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd, overgedragen, gewijzigd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Alle rechten voorbehouden.Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De op dit document vermelde informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie op dit document kan onvolledig zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.
Alle in dit document genoemde referentie-index worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Geen enkele referentie-index is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum rechtstreeks vergelijkbaar met een bepaald compartiment. De in het verleden behaalde resultaten van een referentie-index zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van het compartiment. Deze keuze van de index betekent niet dat het betreffende compartiment zal beleggen in specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een verband bestaat tussen het rendement van dit compartiment en het rendement van de index. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/wettelijke-informatie