Comparti
LU1299311164
Un Fondo orientato a un mondo in trasformazione
- Un approccio unconstrained in termini di settori, regioni o stili di investimento.
- Selezione dei titoli basata su aziende eccellenti, sottovalutate e con un potenziale a lungo termine.
- Concentrarsi su un profilo di crescita secolare guidato dall'innovazione, dalla tecnologia e da un'unica proposta di vendita.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.8 %
Altro
5.2 %
Ultimo aggiornamento: 11 apr 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 69.5 %
-
+ 53.2 %
+ 17.1 %
- 5.1 %
Al 17/04/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
+ 25.5 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
169.47 €
Patrimonio Gestito del Fondo
195 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
81.5 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 11 apr 2025
Ultimo aggiornamento: 17 apr 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Gestori del fondo
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il nostro portafoglio ha registrato una performance negativa, sottoperformando l'indicatore di riferimento.- Ciò è dovuto principalmente alle nostre posizioni in società tecnologiche statunitensi e taiwanesi (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), che hanno risentito della pressione al ribasso sul settore nel suo complesso.- Novo Nordisk ha continuato a deludere, penalizzata dalla concorrenza di Eli Lilly, e rimane esposta a potenziali dazi che potrebbero influire sulla sua crescita negli Stati Uniti.- La nostra selezione di titoli sanitari più difensivi ha resistito bene in questo periodo di incertezza (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).- Le nostre coperture azionarie (opzioni, future su indici e azioni) hanno contribuito positivamente alla performance, soprattutto verso la fine del periodo.
Prospettive e strategia d’investimento
- Con la crescita globale nelle mani di politici imprevedibili negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, la nostra strategia si basa sull'analisi dei fondamentali delle aziende.- In questo contesto, privilegiamo asset come i titoli growth che dipendono meno dal ciclo economico negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati emergenti, nonché i titoli le cui valutazioni riflettono già un elevato grado di incertezza.- Nonostante l'elevata volatilità del settore tecnologico, manteniamo sostanzialmente invariati i nostri investimenti. Sebbene il settore sia soggetto a rumori negativi, per il momento non vediamo cambiamenti nei fondamentali.- L'esposizione azionaria del Fondo è stata ridotta attraverso l'effetto di opzioni azionarie corte e indicizzate, a causa dell'accelerazione della flessione del mercato.- Stiamo gradualmente aumentando l'esposizione a due temi d'investimento: aerospaziale e difesa e apparecchiature elettriche.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 17 apr 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 23/04/2025
Carmignac Portfolio Investissement Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| America Settentrionale | 67.0 % |
| Asia | 19.6 % |
| Europa | 9.6 % |
| America Latina | 2.6 % |
| Asia Pacifico | 1.3 % |
Per accedere alla versione settimanale
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Peso dell'Investimento Azionario
95.2 %
Esposizione Azionaria Netta81.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti
77
Active Share80.3 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Fin dalla sua creazione nel 1989 da parte di Edouard Carmignac, la nostra strategia Investissement cerca di individuare le tendenze di lungo periodo in un mondo in continua evoluzione e di cogliere le opportunità del mercato azionario globale.
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