Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Global Bond
Comparti
LU0992630839
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 05/06/2025
+ 48.6 %
+ 41.9 %
+ 0.3 %
+ 1.6 %
+ 1.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.7 %
+ 26.9 %
+ 3.8 %
- 2.5 %
+ 2.8 %
+ 11.5 %
- 5.7 %
+ 1.8 %
+ 1.4 %
- 2.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
148.61 £
Patrimonio Gestito del Fondo
673 M €
Duration Modificata
30/04/2025
4.6
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 6 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Carmignac Portfolio Global Bond - FW GBP Acc
- Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
| Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc | +1.6 % | -1.9 % | -1.5 % | +1.5 % | +1.8 % | +0.7 % | +40.7 % |
| Indice di Riferimento | -2.2 % | -1.9 % | -3.8 % | +0.3 % | -7.8 % | -21.1 % | +16.5 % |
| Media della categoria | -0.6 % | -0.6 % | -2.2 % | +2.0 % | +4.9 % | +6.6 % | +31.7 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/05/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Fondo | +6.7 % | +6.5 % | +7.5 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.0 % | +7.5 % | +8.5 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Indice di Sharpe | -0.3 % | -0.2 % | +0.4 % |
| Beta | +0.7 % | +0.6 % | +0.7 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 30 mag 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario-2.7 %
Strumenti derivati su azioni+0.2 %
Derivati su Obbligazioni+0.4 %
Derivati su Valute+1.7 %
OICR-0.1 %
Totale-0.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6720 £
-32.80 %
7090 £
-10.83 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9240 £
-7.60 %
9420 £
-1.97 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10250 £
+2.50 %
10750 £
+2.44 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13600 £
+36.00 %
13240 £
+9.81 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2020 e il giorno 04/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 07/2015 and 07/2018.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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