Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Participaciones
LU2490324766
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 30/06/2022
Al 19/12/2024
+ 7.6 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 7.9 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
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- 2.6 %
+ 2.5 %
Valor Liquidativo
107.57 €
AUMs
504 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Un Fondo multiactivo europeo que invierte de forma permanente al menos un 40 % de sus activos en renta fija y cuenta con una exposición neta a la renta variable que puede oscilar hasta el 50 %. El Fondo busca identificar fuentes interesantes de ingresos en Europa al tiempo que atenúa la fluctuación del capital, gracias a su proceso de inversión ascendente y a la flexibilidad de su gestión activa. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de tres años, al tiempo que adopta un enfoque de inversión socialmente responsable.Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU2490324766
- Bloomberg
- CARGFFW LX
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias diversificadas
- Indicador de Referencia
- 40% STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Moderate Allocation
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 01/07/2022
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 21 513.38€ (19/12/24)
- Fund AUM
- 504 M€ / 523 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 18:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- No cobramos comisión de entrada.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,35% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0,67% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable- Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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