Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Participaciones
LU2427321380
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 31/12/2021
Al 28/11/2024
+ 0.3 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 10.9 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
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- 11.0 %
+ 4.1 %
Valor Liquidativo
100.34 $
AUMs
508 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Un Fondo multiactivo europeo que invierte de forma permanente al menos un 40 % de sus activos en renta fija y cuenta con una exposición neta a la renta variable que puede oscilar hasta el 50 %. El Fondo busca identificar fuentes interesantes de ingresos en Europa al tiempo que atenúa la fluctuación del capital, gracias a su proceso de inversión ascendente y a la flexibilidad de su gestión activa. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de tres años, al tiempo que adopta un enfoque de inversión socialmente responsable.Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU2427321380
- Bloomberg
- CAPPEAH LX
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias diversificadas
- Indicador de Referencia
- 40% STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - USD Moderate Allocation
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 31/12/2021
- Divisas
- USD
- Activos de esta clase
- 50 336.89$ (29/11/24)
- Fund AUM
- 508 M€ / 536 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 18:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0,79% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable- Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.