Carmignac Portfolio Patrimoine
LU1299305190
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Carmignac Portfolio Patrimoine : rentabilidad del fondo
Gráfico de rentabilidad
A 22 de dic. de 2024.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 29 de nov. de 2024.- Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR Acc
- Indicador de Referencia: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc | +9.9 % | -1.9 % | +11.9 % | - |
| Indicador de Referencia | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | - |
| Media de la categoría | +12.6 % | +4.1 % | +15.8 % | - |
| Clasificación (cuartil) | 4 | 4 | 3 | - |
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de nov. de 2024.| Fondo | +6.7 % | +8.0 % | +7.0 % |
| Volatilidad del Indicador | +6.5 % | +7.8 % | +7.5 % |
Cálculo : Semanal
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 29 de nov. de 2024.Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Rentabilidad y Rentabilidad Media Anual
A Oct. 2024.El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2017 y 06/2020.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.
Análisis recientes
