Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU0992627611
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 20/11/2024
+ 33.0 %
+ 23.9 %
+ 16.1 %
- 2.7 %
+ 11.9 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 9.4 %
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
Valor Liquidativo
132.97 €
AUMs
1 422 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Desglose ESG
Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Patrimoine Desglose ESG
Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
- Un mínimo del 10% de los activos netos del Subfondo se invierten en inversiones sostenibles alineadas positivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
- El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 1% y del 3%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo;
- El universo de inversión de renta variable y deuda corporativa se reduce activamente en un 20% como mínimo;
- El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS
El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.
Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)
A 30 de sep. de 2024.- Activos alineados con los ODS
- 43.6 %
- SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
- 18.7 %
- SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
- 10.2 %
- SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
- 9.5 %
- SDG 1 : Fin de la pobreza
- 3.6 %
- SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
- 0.8 %
- SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
- 0.5 %
- SDG 12 : PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
- 0.3 %
- No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
- 56.4 %
Total
43.6 %
Top 5 Desglose ESG
Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales carteras con calificación ESG
A 30 de sep. de 2024.Empresa
DAIICHI SANKYO CO LTD
APPLIED MATERIALS INC
LA BANQUE POSTALE SA
ELEVANCE HEALTH INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
Clacificación ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG
Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG
A 30 de sep. de 2024.Empresa
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AMAZONCOM INC
HERMS INTERNATIONAL SCA
UBS GROUP AG
SCHLUMBERGER LTD
Clacificación ESG
AAA
BBB
AA
AA
AA
Fuente: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine vs Indicador de Referencia
El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)
A 30 de sep. de 2024.Líder
Media
Rezagados
- Fondo (Renta variable)
- Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
- Indicador de Referencia
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.