Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU1317704051
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19 nov. 2015
Al 14 nov. 2024
+ 71.8 %
0.0 %
+ 43.6 %
+ 5.8 %
+ 17.7 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Valor Liquidativo
171.78 €
AUMs
542 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 31 oct. 2024.Exposición Neta a Renta Variable39.9 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino
+2.3
Número Sociedades en Cartera23
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 31 oct. 2024.| SAP SE |  Alemania | Tecnologia de la Informacion | 9.2% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 7.8% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.6% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 6.5% |
| AMAZON.COM INC |  Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 5.0% |
| LIBERTY GLOBAL LTD |  Reino Unido | Servicios de comunicación | 4.5% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Bajos | Finanzas | 3.6% |
| MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.3% |
| OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
| META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 3.3% |
Total
54.1 %
Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 31 oct. 2024.Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 oct. 2024.| América del Norte | 14.8 % | -10.4 % | 4.3 % |
| Otros | 2.4 % | - | 2.4 % |
| Derivados de la cesta de acciones | 4.5 % | -12.8 % | -8.3 % |
| Europa EUR | 48.7 % | -7.9 % | 40.8 % |
| Europa ex-EUR | 19.1 % | -11.4 % | 7.7 % |
| Derivados de índices | 5.6 % | -12.7 % | -7.1 % |
América del Norte4.3 %
 Canadá | 0.4 % | -0.8 % |
| Estados Unidos | 14.4 % | -9.6 % |
Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Sector
A 31 oct. 2024.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 31 oct. 2024.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.Desglose por Capitalización
A 31 oct. 2024.Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 8 nov. 2024.| DAX INDEX | ||
| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Total (Long + Short)
-16.5 %
Análisis recientes
Corporativo • 22 de octubre de 2024 • Español
Modificaciones del folleto de Carmignac Portfolio
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