Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU0992627454
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 07/03/2025
+ 93.2 %
+ 80.2 %
+ 49.6 %
+ 22.2 %
+ 9.2 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 7.3 %
+ 10.6 %
+ 17.3 %
+ 5.1 %
+ 1.4 %
+ 7.6 %
+ 14.0 %
- 4.4 %
+ 2.0 %
+ 18.2 %
Valor Liquidativo
193.16 £
AUMs
606 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
15.0 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable15.0 %
Beta+0.3 %
Ratio de Sortino
+1.4
Número Sociedades en Cartera27
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 28 de feb. de 2025.| SAP SE |  Alemania | Tecnologia de la Informacion | 8.3% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 8.0% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.7% |
| AIR LIQUIDE SA |  Francia | Materiales | 4.9% |
| SCHIBSTED ASA |  Noruega | Servicios de comunicación | 4.6% |
| PROSUS NV |  China | Productos de Consumo no Básico | 4.5% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  Suiza | Productos de Consumo no Básico | 4.2% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Bajos | Finanzas | 3.9% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 3.4% |
| OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.0% |
Total
52.4 %
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Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 28 de feb. de 2025.Para acceder a la vista semanal
Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 de feb. de 2025.| América del Norte | 6.1 % | -13.0 % | -6.8 % |
| Otros | 7.8 % | -0.6 % | 7.2 % |
| Derivados de la cesta de acciones | - | -8.1 % | -8.1 % |
| Europa EUR | 52.5 % | -9.0 % | 43.5 % |
| Europa ex-EUR | 22.8 % | -12.0 % | 10.8 % |
| Derivados de índices | 15.5 % | -47.0 % | -31.5 % |
América del Norte-6.8 %
 Canadá | - | -2.3 % |
 Estados Unidos | 6.1 % | -10.7 % |
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Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 28 de feb. de 2025.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.Desglose por Capitalización
A 28 de feb. de 2025.Para acceder a la vista semanal
Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 7 de mar. de 2025.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| MDAX PERF INDEX | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 INS € PR |
Total (Long + Short)
-50.5 %
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Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Letter from the Fund Manager
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