Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9Participaciones
LU2295992163
Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
- Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
- Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable98.3 %
Otros
1.7 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 31.9 %
-
-
+ 27.4 %
+ 8.1 %
Al 06/03/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valor Liquidativo
131.91 €
AUMs
121 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
93.4 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 28 de feb. de 2025.
A 6 de mar. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de ene. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de enero, el fondo obtuvo buenos resultados en términos absolutos. En términos relativos, el fondo se situó ligeramente por detrás de su indicador de referencia. - Nuestra selección de valores en el sector de productos de consumo no básico fue la que más contribuyó. Amazon y Adidas fueron algunos de los valores que más contribuyeron.- Aunque vimos una fuerte selección de valores en el sector de TI, con nombres como SAP como nuestro principal contribuyente durante el mes, nuestra sobreponderación en el sector y la exposición a Nvidia restaron algo a nuestro rendimiento general tras la aparición del modelo DeepSeek AI que reduce la necesidad percibida de GPU y otros componentes de chips.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En enero hicimos algunos cambios en la cartera. Uno de ellos fue aumentar nuestra exposición europea a través de UBS y Cap Gemini.- Redujimos nuestra exposición a algunos de los nombres tecnológicos que teníamos, como Apple y TSMC, así como en Danaher.- Durante el mes también salimos de Experian debido al deterioro de su puntuación CHX. También iniciamos una nueva posición en Lonza, que muestra una buena puntuación CHX debido a las sólidas prácticas de sus empleados y a su dedicación al éxito de sus clientes.- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de calidad y menos cíclicas.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de mar. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 10/03/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 de feb. de 2025.| América del Norte | 60.5 % |
| Europa | 30.1 % |
| Asia | 5.7 % |
| Asia Pacífica | 3.7 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
98.3 %
Exposición Neta a Renta Variable93.4 %
Numero de emisiones39
Active Share80.1 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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