Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados emergentesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1623762256
Cruzar fronteras para encontrar diamantes en bruto de “small y mid caps”
- Captación de oportunidades en renta variable de pequeña y mediana capitalización de los países emergentes y los mercados frontera menos frecuentados.
- Búsqueda de empresas con generación de efectivo, sólidos balances y elevadas perspectivas de crecimiento.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.3 %
Otros
5.7 %
A 31 jul. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 46.0 %
0.0 %
+ 40.5 %
+ 6.6 %
+ 20.8 %
Al 29/08/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
+ 5.3 %
- 8.0 %
+ 11.5 %
+ 0.8 %
+ 28.0 %
- 21.6 %
+ 13.6 %
Valor Liquidativo
145.85 €
AUMs
116 M €
Mercado
Mercados emergentes
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 jul. 2024.
A 29 ago. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 jul. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el Fondo superó a su índice de referencia.- Nuestras inversiones en la India, principal ponderación geográfica del Fondo, favorecieron la rentabilidad gracias a la revalorización de nuestras participaciones en Bansar Wire Industries, Entero Healthcare y Kfin Technologies.- También nos beneficiamos de la excelente marcha de nuestra empresa turca de consumo BIM y del proveedor filipino de servicios digitales externalizados TaskUs.- Sin embargo, sufrimos un poco por la caída de nuestras participaciones chinas y surcoreanas durante el periodo.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Seguimos siendo constructivos en cuanto a las pequeñas y medianas capitalizaciones emergentes debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, especialmente en América Latina y el Sudeste Asiático, donde el Fondo está principalmente posicionado.- El vasto universo emergente nos ofrece numerosas oportunidades en todas las regiones geográficas y sectores.- La India sigue siendo nuestra principal ponderación geográfica y un excelente mercado local para encontrar valores de crecimiento a largo plazo.- Mantenemos una exposición significativa a los valores vinculados a la inteligencia artificial, en particular las empresas de la cadena de valor de los semiconductores en Taiwán y Corea, como Gold Circuit Electronics y Lotes.- Dada la desaceleración económica mundial, hemos reducido los riesgos de la cartera aumentando la diversificación. - A lo largo del mes, aumentamos nuestra exposición al sudeste asiático, reforzando nuestra exposición a Asia Commercial Bank, uno de los bancos del sector privado mejor gestionados de Vietnam.- Por último, iniciamos una nueva posición en la empresa farmacéutica Clicks Group en Sudáfrica, ya que los cambios políticos nos han dado la confianza necesaria para aumentar nuestra exposición al país.
Gráfico de rentabilidad
A 29 ago. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 31/08/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 jul. 2024.| Asia | 74.2 % |
| América Latina | 12.2 % |
| Oriente Medio | 6.8 % |
| África | 2.7 % |
| Europa del Este | 2.0 % |
| América del Norte | 1.2 % |
| Europa | 1.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Asia74.2 %
 India | 40.7 % |
 China | 8.7 % |
 Vietnam | 7.0 % |
 Taiwán | 6.7 % |
 Corea del Sur | 5.1 % |
 Indonesia | 3.7 % |
 Filipinas | 1.9 % |
 Tailandia | 0.4 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 jul. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.3 %
Exposición Neta a Renta Variable94.7 %
Numero de emisiones76
Active Share97.1 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Buscamos seleccionar las empresas más atractivas del universo de las pequeñas y medianas empresas emergentes y de los mercados fronterizos infravalorados mediante un enfoque de inversión socialmente responsable.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado