Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Climate Transition
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU0164455502
Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
- Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
- Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable82.9 %
Otros
17.1 %
A 31 de oct. de 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 213.3 %
+ 11.3 %
+ 12.6 %
- 8.0 %
+ 11.0 %
Al 02/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valor Liquidativo
313.25 €
AUMs
188 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de oct. de 2024.
A 2 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de oct. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Nuestro Fondo registró una rentabilidad negativa en términos absolutos y relativos durante el mes de octubre.- Los valores que contribuyeron negativamente a nuestra rentabilidad fueron las empresas vinculadas al tema de los facilitadores de la energía verde, siendo Samsung y ASML nuestros principales detractores. - Nos beneficiamos de nuestra posición sobreponderada y de una rigurosa selección de valores en el sector de la Energía. - Nuestra mayor contribución este mes provino del tema de la transición energética. Cameco contribuyó a nuestro rendimiento, ya que las empresas tecnológicas optan cada vez más por la energía nuclear para satisfacer la demanda de electricidad de la inteligencia artificial, lo que impulsó el interés de los inversores por los principales productores de uranio de Canadá.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes de octubre, reajustamos las ponderaciones del subtema de energía verde iniciando una nueva posición en Synopsys. - Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. - Creemos que nuestra diversificación en todos nuestros subtemas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.
Gráfico de rentabilidad
A 2 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 03/12/2024
Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de oct. de 2024.| América del Norte | 50.4 % |
| Asia | 27.4 % |
| Europa | 21.7 % |
| América Latina | 0.5 % |
| África | 0.1 % |
| Europa del Este | - |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte50.4 %
 Estados Unidos | 47.7 % |
 Canadá | 2.7 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de oct. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
82.9 %
Exposición Neta a Renta Variable78.3 %
Numero de emisiones52
Active Share88.8 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Michel Wiskirski
Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado