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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU0164455502

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Monthly FactsheetKID
Asignación de activos
Renta variable86.6 %
Otros 13.4 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 177.4 %
- 8.9 %
+ 54.9 %
- 10.9 %
- 9.1 %
Del 10/03/2003
Al 28/03/2025
Rentabilidades anuales 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valor Liquidativo
277.27 €
AUMs
153 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
76.7 %
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 28 de mar. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

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Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

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ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 28 de feb. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • A pesar de un robusto comienzo de 2025, en febrero disminuyeron las perspectivas favorables al excepcionalismo estadounidense.- La creciente incertidumbre en torno a la agenda política de la Administración estadounidense afectó negativamente tanto a la confianza empresarial como a la de los consumidores, reavivando la preocupación por el crecimiento económico.- Los débiles resultados de EE.UU. lastraron la renta variable de los mercados desarrollados, por lo que los mercados mundiales registraron una rentabilidad del -0,7% en el mes.- La subida de los precios del gas natural en EE.UU. ayudó a compensar la caída de los precios del oro, lo que dio lugar a una subida del 0,8% en el Índice Bloomberg de materias primas durante el mes.

Comentario de rentabilidad

  • En febrero, el Fondo experimentó una rentabilidad negativa tanto absoluta como relativa.- En relación con nuestro indicador de referencia general, nuestra posición sobreponderada en el sector tecnológico fue el principal detractor en febrero.- En concreto, TSMC, una de nuestras principales participaciones, obtuvo un rendimiento inferior durante el mes debido a las continuas interrupciones de la cadena de suministro mundial que afectaron a la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda, lo que repercutió en su producción global y en los plazos de entrega.- Nuestro subtema de movilidad ecológica fue el que más contribuyó a nuestro rendimiento, destacando BYD durante el mes tras registrar un notable aumento interanual de las ventas, impulsado por la fuerte demanda de vehículos eléctricos de batería y de vehículos eléctricos híbridos enchufables.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • En febrero, reajustamos nuestras ponderaciones en el tema de los facilitadores de soluciones ecológicas reduciendo nuestra exposición a Ecolab y Advanced Micro Devices.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta.- Creemos que la diversificación entre nuestros subtemas nos permitirá sortear mejor este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 28 de mar. de 2025.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 31/03/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 de feb. de 2025.
América del Norte57.3 %
Asia23.6 %
Europa18.7 %
América Latina0.3 %
África0.1 %
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Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 de feb. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 86.6 %
Exposición Neta a Renta Variable76.7 %
Numero de emisiones50
Active Share85.1 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo

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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.