Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Mercados emergentesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU0807689582
Aproveche el potencial aún por explotar de los mercados asiáticos más allá de China:
- Captar el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos más allá de China, gracias a un riguroso proceso de inversión centrado en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible.
- Aproveche la experiencia de un equipo de inversión experimentado para descubrir oportunidades menos visibles a través de un sesgo en empresas de pequeña y mediana capitalización, un segmento a menudo descuidado por los analistas y pasado por alto por los inversores.
- Acceda a un vasto universo y a una amplia gama de temáticas de inversión en una cartera diversificada.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable91 %
Otros
9 %
A 31 de mar. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 90.4 %
+ 44.9 %
+ 53.3 %
+ 12.3 %
- 0.4 %
Al 17/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Valor Liquidativo
190.41 $
AUMs
98 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
91.0 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de mar. de 2025.
A 17 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo registró una rentabilidad negativa, al igual que su indicador de referencia.- Nuestro principal detractor fue la taiwanesa TSMC, siguiendo la tendencia bajista de los gigantes tecnológicos estadounidenses, penalizados por las incertidumbres económicas mundiales. Estas presiones bajistas arrastraron a todo el mercado taiwanés, incluidos Mediatek y Sinbon Electronics.- En la India, nos beneficiamos de la revalorización de nuestra cartera de valores financieros, como Kotak Mahindra Bank. El banco siguió progresando en 2025, beneficiándose del nombramiento de un nuevo director de tecnología, un importante punto de inflexión en el liderazgo tecnológico del banco. En el mismo sector, también nos beneficiamos de la revalorización de ICICI Bank y Kfin Technologies.- Por último, nuestra cartera de valores surcoreanos también se depreció, al igual que los valores F&F Co y Leeno Industrial.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Asia emergente es un universo vasto y diverso que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y unas perspectivas de crecimiento atractivas.- Seguimos siendo constructivos con respecto a las empresas emergentes de pequeña y mediana capitalización debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, donde estamos principalmente posicionados.- No obstante, creemos que el regreso de Donald Trump representa un riesgo para las economías emergentes, en particular debido a sus importantes medidas proteccionistas.- La India sigue siendo nuestra principal ponderación geográfica y un mercado local excelente para encontrar valores de crecimiento a largo plazo. Nuestro viaje a la India ha confirmado nuestra opinión sobre las prometedoras perspectivas del país, y la reciente corrección nos ofrece algunos puntos de entrada interesantes.- Por último, mantenemos una exposición significativa a los valores de inteligencia artificial, en particular a las empresas de la cadena de valor de los semiconductores en Taiwán y Corea.- No obstante, a corto plazo, mantenemos la cautela, en particular con respecto al Sudeste Asiático, debido al riesgo asociado a la aplicación de barreras aduaneras por parte de la administración Trump.
Gráfico de rentabilidad
A 17 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 19/04/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de mar. de 2025.| Asia | 79.2 % |
| América Latina | 7.4 % |
| Oriente Medio | 6.8 % |
| Europa del Este | 2.0 % |
| América del Norte | 1.6 % |
| Asia Pacífica | 1.3 % |
| África | 1.3 % |
| Europa | 0.5 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
91.0 %
Exposición Neta a Renta Variable91.0 %
Numero de emisiones94
Active Share82.5 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Amol Gogate
Fund Manager
El elemento más crítico a la hora de invertir en los países emergentes de Asia es conocer y comprender a los empresarios y equipos directivos de gran potencial. En Carmignac, contamos con profundos conocimientos y relaciones locales para aprovechar las oportunidades de la región.
Amol Gogate
Fund Manager
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