Estrategias alternativas

Carmignac Investissement Latitude

FCPMercados mundialesFondos ISR Artículo 8
Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Captar las tendencias de la renta variable mundial a largo plazo con una sólida gestión del riesgo de caídas
  • Un núcleo de cartera de renta variable invertida en las tendencias y dinámicas de mercado actuales más prometedoras.
  • Fondo subordinado al fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement.
Principales documentos
Monthly FactsheetKID
Asignación de activos
Renta variable94.7 %
Otros 5.3 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 255.7 %
+ 45.1 %
+ 51.6 %
+ 12.1 %
+ 19.4 %
Del 31/12/2004
Al 01/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valor Liquidativo
355.7 €
AUMs
148 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 1 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Estrategias alternativasCarmignac Investissement Latitude
Estrategias alternativasCarmignac Investissement Latitude
Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Entorno de mercado

  • Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.

  • La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.

  • En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.

  • El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento.

  • Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró una rentabilidad positiva en mayo.
  • El sector sanitario fue el mayor lastre para la rentabilidad, debido a la debilidad de muchas de nuestras posiciones de alta convicción (Baxter, Lonza).
  • Nvidia realizó la mayor contribución a la rentabilidad después de que la empresa anunciara unos resultados trimestrales superiores a las expectativas de los inversores.
  • Sin embargo, la evolución del sector tecnológico fue heterogénea, como Samsung, que acusó la fuerte rivalidad con su competidor SK Hynix.
  • El fondo se vio penalizado ligeramente por nuestras coberturas en las bolsas de EE. UU.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Desde la llegada de Kristofer Barrett al equipo de gestión del fondo principal Carmignac Investissement, este ha sufrido transformaciones, como la incorporación de una treintena de valores y la salida de una decena.
  • Aunque Carmignac Investissement prioriza las tendencias prometedoras dentro de la inteligencia artificial y el sector sanitario, ha diversificado la cartera a lo largo de la cadena de valor.
  • El fondo principal redujo las inversiones en acciones con valoraciones elevadas y las denominadas de momentum, lo que se traduce en una disminución del nivel medio de valoración de la cartera.
  • Seguimos gestionando activamente la exposición del fondo a la renta variable. Actualmente mantenemos una exposición elevada.

Gráfico de rentabilidad

A 1 jul. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 03/07/2024

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Exposición Neta a Renta Variable75.0 %
Beta+1.4 %
Ratio de Sortino +4.6
Número Sociedades en Cartera0

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Siempre intento explotar al máximo la naturaleza dinámica del Fondo. La vuelta de la inflación es el retorno del ciclo económico, donde la gestión verdaderamente activa destacará aún más, como han demostrado los últimos años.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.