Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0099161993
Una estrategia sostenible basada en sólidas convicciones de renta variable europea
- La rigurosa selección de valores y el análisis fundamental bottom-up de los títulos forman la piedra angular del proceso de inversión.
- Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.7 %
Otros
5.3 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 241.5 %
+ 98.7 %
+ 41.8 %
+ 5.0 %
+ 11.5 %
Al 19/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valor Liquidativo
341.53 €
AUMs
788 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 29 de nov. de 2024.
A 19 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 29 de nov. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de noviembre, el Fondo registró una rentabilidad absoluta positiva, por encima de su indicador de referencia. - Nuestra participación en Argenx ha sido una vez más la más rentable del Fondo. En octubre, la empresa biotecnológica informó de que las ventas de su medicamento clave Vyvgart en el tercer trimestre superaron las expectativas del mercado.- En noviembre, anunciaron que seguirán adelante con el desarrollo de su fármaco experimental para tratar las miopatías inflamatorias idiopáticas tras los sólidos datos de los resultados de la fase 2.- Nuestros mayores detractores este mes han sido L'Oreal y Zealand Pharma. La empresa sanitaria cayó tras los resultados del 3T y el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. - El hecho de no tener exposición a los sectores de servicios de comunicación y energía no ha servido de apoyo durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes, nuestra cartera se mantuvo relativamente estable, sin grandes cambios, tras un final de mes tranquilo debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. - Decidimos reducir nuestras participaciones en Deutsche Boerse y Lonza tras la buena racha registrada hasta la fecha. - También redujimos nuestra posición en Novo Nordisk, que se recuperó ligeramente desde sus mínimos después de que la administración Biden propusiera una norma que obligaría al gobierno estadounidense a cubrir los medicamentos para adelgazar a través de los sistemas Medicare y Medicaid. - Por otra parte, seguimos añadiendo a Galderma, una posición en el área de cuidado de la piel que iniciamos hace un mes. - El Fondo sigue basándose en un análisis fundamental bottom up con un horizonte a medio-largo plazo.- Nos ceñimos a nuestro proceso de centrarnos en empresas rentables con elevados rendimientos del capital, reinvertir para crecer y mantener nuestra atención en valores y sectores con fuerte visibilidad en ventas y beneficios.
Gráfico de rentabilidad
A 19 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 22/12/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 24.1 % |
 Alemania | 23.5 % |
 Suiza | 13.7 % |
 Dinamarca | 13.6 % |
 Países Bajos | 12.4 % |
 Suecia | 5.4 % |
 Irlanda | 3.7 % |
 España | 1.9 % |
 Italia | 1.7 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.7 %
Exposición Neta a Renta Variable94.7 %
Numero de emisiones35
Active Share83.4 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
En nuestro enfoque de la renta variable europea, nos centramos en empresas sostenibles de alta calidad que demuestren altos niveles de rentabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la reinversión de beneficios frente a la distribución de beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado