Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Human Xperience

SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9
Participaciones

LU2295992163

Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
  • Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
  • Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable93 %
Otros 7 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 28.5 %
0.0 %
0.0 %
+ 19.5 %
+ 20.3 %
Del 31/03/2021
Al 01/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
128.5 €
AUMs
105 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 1 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Human Xperience
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Human Xperience
Participaciones

LU2295992163

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.

  • La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.

  • En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.

  • El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento.

  • Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.

Comentario de rentabilidad

  • Nuestro fondo obtuvo una rentabilidad positiva absoluta durante el mes, pero se vio superado por su índice de referencia.
  • Nuestra selección de valores en el sector de la tecnología, así como nuestra sobreponderación en bienes de consumo básico y nuestra infraponderación en valores del sector financiero, fueron las razones principales de nuestro peor comportamiento relativo.
  • Por el contrario, nuestra exposición limitada a las acciones vinculadas a las materias primas y nuestra selección de valores en el sector sanitario fueron favorables para la estrategia.
  • Estee Lauder, Intuit, Samsung y Salesforce fueron los valores que más lastraron el fondo durante el mes.
  • Nvidia, Lenovo y Costco contuvieron nuestro peor comportamiento relativo al realizar una contribución positiva a los resultados de conjunto del mes de mayo.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de mayo, no realizamos apenas cambios en la cartera. Aumentamos la posición en TSMC y Diageo y seguimos reforzándonos en VIPShop.
  • Aunque el tono del mercado siguió siendo positivo durante el mes, mantenemos la prudencia en el posicionamiento de nuestra cartera y seguimos centrándonos en las empresas de calidad menos cíclicas.

Gráfico de rentabilidad

A 1 jul. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 03/07/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
América del Norte60.8 %
Europa24.1 %
Asia12.3 %
Asia Pacífica2.7 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte60.8 %
usEstados Unidos
60.8 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 93.0 %
Exposición Neta a Renta Variable93.0 %
Numero de emisiones38
Active Share78.7 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.