Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Captar las tendencias de la renta variable mundial a largo plazo con una sólida gestión del riesgo de caídas
- Un núcleo de cartera de renta variable invertida en las tendencias y dinámicas de mercado actuales más prometedoras.
- Fondo subordinado al fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.9 %
Otros
5.1 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 244.8 %
+ 16.9 %
+ 48.5 %
+ 31.7 %
+ 1.6 %
Al 06/03/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
344.82 €
AUMs
139 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
43.3 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 28 de feb. de 2025.
A 6 de mar. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de ene. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad positiva, superando también a su indicador de referencia en enero.- Tras un final de año difícil para el sector sanitario, los valores recuperaron parte de sus pérdidas en bolsa, lo que benefició a nuestras participaciones en Centene y Cencora durante este periodo.- También nos beneficiamos de nuestra incipiente diversificación con el líder taiwanés de fundición TSMC, el especialista surcoreano en memorias semiconductoras SK Hynix y el minorista en línea brasileño MercadoLibre.- A pesar de un muy buen comienzo de año para las empresas tecnológicas, las cotizaciones de las empresas estadounidenses que invierten en inteligencia artificial (Nvidia, Broadcom y Microsoft) cayeron después de que la china DeepSeek anunciara sus impresionantes resultados y costes de desarrollo.- No obstante, nuestra cobertura de los mercados de renta variable ha afectado algo a la rentabilidad global del fondo.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Los fundamentos para 2025 parecen sólidos para los mercados de renta variable, respaldados por un crecimiento estadounidense resistente, unas políticas monetarias acomodaticias y un aumento previsto del 14 % de los beneficios de las empresas del S&P 500.- Sin embargo, cabe esperar una mayor volatilidad debido a los actuales niveles de valoración y a la imprevisibilidad de los anuncios de Trump.- Por ello, el fondo Master está adoptando un enfoque más selectivo, con un posicionamiento diversificado entre valores de alto crecimiento con valoraciones relativamente altas y valores que ofrecen perspectivas de crecimiento más modestas pero que se benefician de una gran visibilidad y valoraciones atractivas (McKesson, SK Hynix).- DeepSeek ha puesto de relieve la posibilidad de reducir significativamente los costes de la IA. Sin embargo, esto podría acelerar la adopción de la IA y es probable que surja una amplia gama de aplicaciones y casos de uso. Por lo tanto, mantenemos un posicionamiento diversificado a lo largo de la cadena de valor.- El Fondo Principal también tiene una exposición significativa al sector industrial, como ilustra nuestra nueva posición en Prysmian, líder mundial en cables de distribución de energía.- Seguimos gestionando activamente la exposición del fondo a la renta variable y al EUR/USD.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de mar. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 09/03/2025
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable43.3 %
Beta+1.0 %
Ratio de Sortino
+0.1
Número Sociedades en Cartera0
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Siempre intento explotar al máximo la naturaleza dinámica del Fondo. La vuelta de la inflación es el retorno del ciclo económico, donde la gestión verdaderamente activa destacará aún más, como han demostrado los últimos años.
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
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