Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Captar las tendencias de la renta variable mundial a largo plazo con una sólida gestión del riesgo de caídas
- Un núcleo de cartera de renta variable invertida en las tendencias y dinámicas de mercado actuales más prometedoras.
- Fondo subordinado al fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement.
- Una exposición a la renta variable flexible y gestionada de manera activa (del 0% al 100%).
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable91.1 %
Otros
8.9 %
A 31 de mar. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 240.0 %
+ 13.8 %
+ 39.5 %
+ 26.5 %
+ 0.3 %
Al 17/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
339.97 €
AUMs
134 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
8.1 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de mar. de 2025.
A 17 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa, aunque superior a la de su indicador de referencia. - Esto se debió principalmente a nuestras posiciones en empresas tecnológicas estadounidenses y taiwanesas (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), que se vieron afectadas por la presión bajista sobre el conjunto del sector.- Novo Nordisk siguió decepcionando, penalizada por la competencia de Eli Lilly, y sigue expuesta a posibles aranceles que podrían afectar a su crecimiento en Estados Unidos.- Nuestra selección de valores sanitarios más defensivos resistió bien durante este periodo de incertidumbre (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).- La gestión activa de la exposición a la renta variable permitió limitar el impacto de las presiones a la baja, con la aplicación de coberturas sobre los mercados de renta variable estadounidenses y sobre el dólar.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Con el crecimiento mundial en manos de políticos impredecibles en Estados Unidos, China y Europa, nuestra estrategia se basa en el análisis de los fundamentales de las empresas.- En este contexto, favorecemos activos como los valores de crecimiento menos dependientes del ciclo económico en Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes, así como los valores cuyas valoraciones ya reflejan un alto grado de incertidumbre.- A pesar de la elevada volatilidad del sector tecnológico, mantenemos nuestras inversiones en general sin cambios. Aunque el sector se enfrenta a un ruido negativo, vemos pocos cambios en los fundamentos por el momento.- La exposición del Fondo a la renta variable se ha reducido por efecto de las opciones sobre índices y acciones cortas a medida que se ha acelerado la caída del mercado.- Estamos aumentando gradualmente la exposición a dos temas de inversión: el sector aeroespacial y de defensa y los equipos eléctricos.- En este contexto, gestionamos activamente la exposición del fondo a la renta variable.
Gráfico de rentabilidad
A 17 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 19/04/2025
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable8.1 %
Beta+0.9 %
Ratio de Sortino
-0.7
Número Sociedades en Cartera0
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Siempre intento explotar al máximo la naturaleza dinámica del Fondo. La vuelta de la inflación es el retorno del ciclo económico, donde la gestión verdaderamente activa destacará aún más, como han demostrado los últimos años.
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
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Entorno de mercado