Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0992628858
Una estrategia sostenible basada en sólidas convicciones de renta variable europea
- La rigurosa selección de valores y el análisis fundamental bottom-up de los títulos forman la piedra angular del proceso de inversión.
- Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable92.7 %
Otros
7.3 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 141.5 %
+ 94.2 %
+ 59.8 %
+ 35.4 %
+ 7.3 %
Al 06/03/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 0.8 %
+ 5.1 %
+ 11.0 %
- 9.6 %
+ 35.5 %
+ 14.4 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.5 %
+ 12.0 %
Valor Liquidativo
241.53 €
AUMs
767 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
92.7 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 28 de feb. de 2025.
A 6 de mar. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de ene. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de enero, el fondo registró una rentabilidad absoluta y relativa positiva frente a su índice de referencia.- La selección de valores ha sido el principal motor de la rentabilidad durante el mes de enero, especialmente en los sectores de TI y productos de consumo no básico. - SAP, nuestra mayor participación dentro de la cartera, fue la que más contribuyó a la rentabilidad. Sus resultados para 2024 fueron sólidos y siguen siendo una guía positiva para 2025.- Hermes, por segundo mes consecutivo, ha sido uno de los valores más rentables de enero, impulsado por los buenos resultados de Richemont y la mejora de las perspectivas para los artículos de lujo.- Nuestro mayor detractor del mes fue Novo Nordisk, que sigue sufriendo los decepcionantes resultados de los ensayos de su último medicamento contra la obesidad, CagriSema, en diciembre.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes, nuestra cartera se mantuvo relativamente estable, sin grandes cambios. - Recortamos en nombres como Deutsche Boerse, SAP, Argenx, Galderma, Euronext, Essilor y Hermes, entre algunos otros, debido a la recogida de beneficios. - En cuanto al tema GLP-1, redujimos Zealand Pharma tras el repunte inspirado en Novo Nordisk a mediados de mes, y añadimos ligeramente a Novo Nordisk sobre la base de una oportunidad de compra a largo plazo.- El Fondo sigue basándose en un análisis fundamental bottom up con un horizonte a medio-largo plazo.- Nos ceñimos a nuestro proceso de centrarnos en empresas rentables con elevados rendimientos del capital, reinvertir para crecer y mantener nuestra atención en valores y sectores con una fuerte visibilidad de las ventas y los beneficios.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de mar. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 10/03/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 de feb. de 2025.| Europa | 100.0 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
92.7 %
Exposición Neta a Renta Variable92.7 %
Numero de emisiones40
Active Share82.6 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
En nuestro enfoque de la renta variable europea, nos centramos en empresas sostenibles de alta calidad que demuestren altos niveles de rentabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la reinversión de beneficios frente a la distribución de beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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