Carmignac Credit 2031

Classe de Ações

FR001400U4S3

Indicador de Risco

2 / 7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

Desde a data de lançamento até à data de vencimento, ou seja, 31 de outubro de 2031.

Valor Liquidativo

98.91 €

Fundo AUM

425 M €

Yield to Maturity31/03/2025

5.9 %

Classificação SFDR

Artigo 8

Última atualização: 17 de abr de 2025.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Estratégias obrigacionistasCarmignac Credit 2031

Composição da carteira

Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.

Números-chave

Seguem-se os principais dados do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento obrigacionista.

Dados de Exposição

Última atualização: 31 de mar de 2025.

Duração Modificada 3.7

Yield to Maturity5.9 %

Cupão Médio 5.5 %

Número de Emissores117

Número de obrigações132

Classificação Media BBB-

Yield to Maturity (EUR) : Calculado em euros, ao nível do balde de rendimento fixo.

Distribuição Geográfica

A desagregação geográfica fornece informações sobre os países ou regiões em que o fundo é investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada país/região. Compreender quais os países ou regiões a que o fundo está exposto permite uma avaliação da diversificação geográfica e das oportunidades e riscos que esta apresenta. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.

Distribuição Geográfica

Última atualização: 31 de mar de 2025.


Europa	74.8 %
América Latina	10.9 %
Médio Oriente	4.3 %
América do Norte	4.2 %
África	2.7 %
Europa Oriental	1.6 %
Ásia	1.0 %
Ásia-Pacífico	0.5 %
Total % of bonds	100.0 %

Europa74.8 %


Irlanda	24.5 %
França	14.1 %
Reino Unido	7.3 %
Itália	4.6 %
Norvège	4.1 %
Suède	3.9 %
Portugal	3.8 %
Bélgica	3.5 %
Alemanha	2.3 %
Suíça	2.1 %
Jersey	1.4 %
Países Baixos	1.4 %
Finlândia	0.7 %
Grèce	0.6 %
Luxemburgo	0.4 %
Dinamarca	0.4 %
Espanha	0.1 %

Notação e discriminação monetária

Esta secção apresenta duas métricas: a desagregação dos activos por notação de crédito das obrigações detidas na carteira e a desagregação da sensibilidade à taxa de juro por moeda. As agências de notação atribuem notações aos emitentes de obrigações com base na sua capacidade de reembolsar as suas dívidas. A desagregação por notação de crédito permite aos investidores compreender o nível de risco associado aos títulos detidos no fundo. Além disso, a desagregação da sensibilidade à taxa de juro por moeda permite avaliar o risco cambial associado às diferentes moedas em que o fundo detém obrigações.

Fund Rating

Última atualização: 31 de mar de 2025.

CCC: 4.1 %

CC: 0 %

C: 0 %

AAA: 1.5 %

AA: 2.5 %

A: 16.9 %

BBB: 31.3 %

BB: 29.2 %

B: 14.4 %

Modified Duration by Currency

Última atualização: 31 de mar de 2025.

Currency

Distribuição por Maturidade

Esta desagregação desagrega os investimentos do fundo de acordo com o seu prazo de reembolso. Fornece uma visão global da distribuição das obrigações detidas pelo fundo de acordo com a sua data de vencimento. Esta análise é importante porque permite aos investidores compreender o perfil de risco do fundo e avaliar a sua sensibilidade às flutuações das taxas de juro. As obrigações com prazos de vencimento mais longos são geralmente mais sensíveis às variações das taxas de juro do que as obrigações com prazos de vencimento mais curtos.

Maturity Breakdown

Última atualização: 31 de mar de 2025.

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