Deelnemingsrechten
LU1623761951
Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
- Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
- Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
- Risicobeheer maakt deel uit van het beleggingsproces: we monitoren het risico in realtime en optimaliseren onze portefeuille voortdurend.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen95.1 %
Andere
4.9 %
Op : 11 apr. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 73.3 %
-
+ 51.8 %
+ 7.9 %
- 5.2 %
T.E.M. 17/04/2025
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
+ 0.9 %
- 9.0 %
+ 37.8 %
+ 19.6 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.3 %
+ 11.8 %
Netto Inventariswaarde
174.14 €
Nettoactiva Onder beheer
670 M €
Op : 11 apr. 2025.
Op : 17 apr. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 31 mrt. 2025.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Rendement opmerkingen
• In maart boekte het fonds een negatief resultaat, zowel absoluut als relatief.• Deze underperformance werd voornamelijk veroorzaakt door een opmerkelijke verschuiving in het beleggerssentiment ten opzichte van groeiaandelen.• Onze selectie van aandelen in de sector Bancaire obligaties heeft positief bijgedragen aan het resultaat van het fonds. Met name Deutsche Börse en Euronext toonden zich bestand tegen de volatiliteit van de markt en presteerden goed gedurende de maand.• De grootste dalers waren echter aandelen in de sectoren Gezondheidszorg en Informatietechnologie.• Novo Nordisk was de grootste daler, omdat de groei van het medicijn tegen obesitas stagneerde en beleggers zich tijdens de eerste kwartaalresultaten zorgen maakten over de verkoopprognoses.Vooruitzichten en investeringsstrategie
• In de loop van de maand hebben we onze portefeuille aangepast door een nieuwe positie in het fonds te nemen.• In de loop van de maand hebben we onze blootstelling aan industriële bedrijven verder verhoogd door onze posities in Schneider Electric te vergroten, maar ook in Prysmian en Kingspan, die we onlangs hebben geïnitieerd.• We zijn een kleine positie begonnen in IMCD, een chemisch distributiebedrijf van hoge kwaliteit dat we al eerder bezaten.• Het aandeel is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald door de stijgende obligatierente en we verwachten dat het goed zal presteren in de huidige marktomstandigheden.• Omgekeerd hebben we onze posities in Euronext, Deutsche Börse en Elis, die recent goed hebben gepresteerd, afgebouwd. • Het fonds blijft vertrouwen op bottom-up fundamentele analyse met een middellange termijn horizon.• We blijven vasthouden aan onze filosofie en zijn van mening dat dit een geweldige kans is voor onze beleggers om toegang te krijgen tot een reeks van de beste bedrijven van Europa tegen aantrekkelijke instapwaarderingen.Rendementsgrafiek
Op : 17 apr. 2025.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 22/04/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 mrt. 2025.| Europa | 100.0 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 mrt. 2025.Gewicht Aandelenbeleggingen
94.8 %
Netto Aandelenblootstelling94.8 %
Aantal Emittenten Aandelen
41
Active Share82.1 %
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.Fondsbeheerteam
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Recente analyses
Europese aandelen • 17 april 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager
3 minuten leestijd
Europese aandelen • 24 februari 2025 • Nederlands
Beyond the plate - Waarom we de voorkeur geven aan persoonlijke verzorging boven voedingsmiddelenbedrijven
5 minuten leestijd
Europese aandelen • 20 januari 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager
Heb je genoten van de fondspagina?
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving
• In maart beleefden de Europese markten een moeilijke periode, met indexen die met 4% daalden, vooral in economisch gevoelige sectoren zoals Industrie, Chemie, Technologie en Gezondheidszorg.• De fiscale stimuleringsmaatregelen van Duitsland, waaronder een investeringsfonds voor infrastructuur van €500 miljard, gaven de Europese markten aanzienlijke steun.• Het marktverhaal werd echter gedomineerd door tariefontwikkelingen, waarbij de autotarieven in de laatste week van de maand werden bevestigd. Bovendien bereidt de markt zich voor op de mogelijkheid van nog meer tarieven van de regering-Trump.• Wij verwachten dat deze ontwikkelingen zullen fungeren als een scharniermoment voor de markt, vooral voor aandelen met een aanzienlijke internationale blootstelling en omzet.