Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Carmignac Portfolio (la « SICAV ») qui se tiendra le 22 avril 2025 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

1. Reconnaissance de tout conflit d’intérêts identifié soulevé par le Conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2024.
3. Approuver et adapter le rapport annuel vérifié de la SICAV, avec l'état de l'actif net et l'état des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
4. Affecter les résultats nets.
5. Donner décharge et quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
6. Nominations statutaires :
   • Renouvellement des mandats de M. Mark Denham en qualité de Président et de M. Edouard Carmignac, Mme Rose Ouahba, M. Marnix Van de Berge et M. Philippe Dupuis, en qualité d'Administrateurs de la Société Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2026.
   • Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en tant que commissaire aux comptes de la SICAV jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2026.
7. Jetons de présence.
8. Questions diverses.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel, les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l’adresse https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, sur demande au siège social ou auprès des institutions suivantes :

Tout pays (excepté la Suisse) : Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.
Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Si vous souhaitez participer à la réunion, veuillez contacter le siège social par email (lb-domicile@caceis.com) au plus tard le 16 avril 2025.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration dûment signée, ainsi qu’une copie de votre carte d’identité/passeport en cours de validité ou d’une liste mise à jour des signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d’une personne morale, d’abord par email (lb-domicile@caceis.com) puis par courrier à l’attention de Mme Alexia Simon, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d’ici au 17 avril 2025.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO