Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU0992628429
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 19/12/2024
+ 34.9 %
+ 25.2 %
+ 15.5 %
+ 2.5 %
+ 8.3 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 8.1 %
- 0.5 %
+ 4.2 %
+ 1.2 %
- 9.6 %
+ 13.0 %
+ 13.7 %
- 0.8 %
- 8.3 %
+ 3.5 %
Valor Liquidativo
134.89 $
AUMs
1 404 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Asignación global del Fondo
La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.Asignación de activos
A 29 de nov. de 2024.- Renta fija
- 45.1 %
- Deuda corporativa de países desarrollados
- 17.0 %
- Deuda Soberana de países desarrollados
- 12.9 %
- Deuda corporativa de países emergentes
- 8.9 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 4.0 %
- Títulos de deuda Soberana de países emergentes
- 2.2 %
- Renta variable
- 42.8 %
- Países desarrollados
- 33.5 %
- Países emergentes
- 9.3 %
- Monetario
- 3.8 %
- Bonos del tesoro
- 3.8 %
- Monetario
- 0.0 %
- Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
- 8.3 %
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Principales Posiciones
A 29 de nov. de 2024.| ITALY 3.50% 15/01/2026 |  Italia | Investment grade | 4.4% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwán | Tecnologia de la Informacion | 4.1% |
| AMAZON.COM INC |  Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 3.2% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | Estados Unidos | Investment grade | 2.3% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.9% |
| SCHLUMBERGER NV | Estados Unidos | Energía | 1.9% |
| UBS GROUP AG |  Suiza | Finanzas | 1.8% |
| MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.7% |
| ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | Health Care | 1.5% |
| ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1.5% |
Total
24.2 %
Exposición neta del Fondo
Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.Exposición neta por divisa del Fondo
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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