Carmignac Portfolio Investissement
SICAVMercados mundialesFondos ISR Artículo 8LU0992625839
- Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
- Un enfoque oportunista con el objetivo de beneficiarse de las dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado.
Al 01/07/2024
Artículo
Carmignac Portfolio Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 may. 2024.
Kristofer Barrett
Comentario de rentabilidad
Durante el mes, el fondo se anotó una rentabilidad positiva, pero inferior a la de su índice de referencia, si bien mantiene una clara ventaja frente a este desde principios de año.
El sector sanitario fue el mayor lastre para la rentabilidad, debido a la debilidad de muchas de nuestras posiciones de alta convicción (Baxter, Lonza).
Nvidia realizó la mayor contribución a la rentabilidad después de que la empresa anunciara unos resultados trimestrales superiores a las expectativas de los inversores.
Sin embargo, la evolución del sector tecnológico fue heterogénea, como Samsung, que acusó la fuerte rivalidad con su competidor SK Hynix.
Perspectivas y estrategia de inversión
Desde que Kristofer Barrett asumió la gestión del fondo, este ha sufrido transformaciones, como la incorporación de una treintena de valores y la salida de una decena de valores.
Aunque continúa centrándose en tendencias prometedoras dentro de la inteligencia artificial y el sector sanitario, ha diversificado la cartera a lo largo de la cadena de valor.
Redujimos las inversiones en acciones con múltiplos de valoración elevados y las denominadas de momentum, lo que se traduce en una disminución del nivel medio de valoración de la cartera.
La compañía estadounidense Applied Materials es uno de los nuevos valores que han pasado a formar parte de la cartera. Es uno de los principales proveedores de fabricantes como TSMC y Samsung.
Gráfico de rentabilidad
A 1 jul. 2024.Carmignac Portfolio Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 jun. 2024.| América del Norte | 59.1 % |
| Europa | 19.3 % |
| Asia | 18.1 % |
| América Latina | 1.8 % |
| Asia Pacífica | 1.7 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
 Estados Unidos | 57.5 % |
 Canadá | 1.6 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 jun. 2024.La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Kristofer Barrett
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
Entorno de mercado
Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.
La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.
En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.
El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento.
Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.