Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU2668162279
Una estrategia sostenible basada en sólidas convicciones de renta variable europea
- La rigurosa selección de valores y el análisis fundamental bottom-up de los títulos forman la piedra angular del proceso de inversión.
- Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95.4 %
Otros
4.6 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 24.9 %
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Al 18/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
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+ 11.3 %
Valor Liquidativo
12.49 €
AUMs
946 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 30 sept. 2024.
A 18 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 sept. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de septiembre, el Fondo registró una rentabilidad absoluta negativa, aunque superior a su indicador de referencia. - Nuestra participación en Biontech, que iniciamos el mes pasado, ha sido la más rentable del Fondo, después de que los documentos publicados antes del congreso sobre el cáncer ESMO mostraran respuestas prometedoras de los productos.- Nuestro mayor detractor este mes ha sido Novo Nordisk, ya que las restricciones de suministro se están incorporando ahora a las estimaciones de los analistas para el tercer trimestre, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas de inversión a medio plazo.- La ausencia de exposición a los Servicios de Comunicación penalizó al Fondo, mientras que, por el contrario, la ausencia de exposición a la Energía ha sido muy favorable.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes, nuestra cartera se mantuvo relativamente estable, con sólo algunos ajustes. Iniciamos una nueva posición en Ferrari, que ahora representa el 0,8% de la cartera. - Redujimos nuestras posiciones en valores del sector sanitario y, en particular, continuamos reduciendo Lonza y Novo Nordisk tras un mes flojo.- Además, realizamos modestas reducciones para tomar beneficios en nuestros nombres de consumo, como L'Oreal, Beiersdorf y Essilor, así como en valores de lujo como Hermes, tras los buenos resultados obtenidos tras las noticias positivas procedentes de China en la última semana de septiembre.- El Fondo sigue basándose en un análisis fundamental bottom up con un horizonte a medio-largo plazo.- A medida que se inician los recortes de tipos en Europa y las economías se debilitan, nos anima la idea de que los mercados deberían ser capaces de capear un periodo de menor fortaleza económica y algunos titulares políticos.- Nos ceñimos a nuestro proceso de centrarnos en empresas rentables con altos rendimientos del capital, reinvertir para crecer y mantener nuestra atención en valores y sectores con fuerte visibilidad en ventas y beneficios.
Gráfico de rentabilidad
A 16 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 18/10/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 26.0 % |
 Alemania | 23.5 % |
 Suiza | 13.4 % |
 Países Bajos | 13.2 % |
 Dinamarca | 13.0 % |
 Suecia | 5.1 % |
 Irlanda | 3.3 % |
 España | 1.8 % |
 Italia | 0.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
95.4 %
Exposición Neta a Renta Variable95.4 %
Numero de emisiones36
Active Share82.9 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
En nuestro enfoque de la renta variable europea, nos centramos en empresas sostenibles de alta calidad que demuestren altos niveles de rentabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la reinversión de beneficios frente a la distribución de beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado