Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Family Governed
SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU1966630961
Un Fondo de acciones basado en convicciones centrado en empresas familiares
- Invierte en empresas familiares, que suelen tener un enfoque más largoplacista, un perfil de crecimiento atractivo y estrategias alineadas con los intereses de los accionistas.
- La estructuración de la cartera tiene en cuenta la participación familiar en la empresa, la liquidez, la rentabilidad, la reinversión de beneficios y la calidad de su gobierno.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.1 %
Otros
5.9 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 77.4 %
0.0 %
+ 70.5 %
+ 15.0 %
+ 15.0 %
Al 01/07/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 11.6 %
+ 17.1 %
+ 27.9 %
- 18.1 %
+ 21.2 %
Valor Liquidativo
177.4 €
AUMs
19 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 28 jun. 2024.
A 1 jul. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Family Governed : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 may. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Nuestro fondo obtuvo una rentabilidad positiva absoluta durante el mes, pero se vio superado por su índice de referencia.
- Nuestra sobreponderación en los sectores de la tecnología, la atención sanitaria y la industria fue la causa principal de nuestro peor comportamiento relativo.
- No obstante, nuestra exposición limitada a la energía y los materiales, así como nuestra selección de valores en consumo discrecional, fueron favorables para la estrategia.
- Estee Lauder, Veeva, Fortinet y LVMH fueron los valores que más lastraron el fondo durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- No realizamos cambios en la cartera durante el mes de mayo.
- Aunque el tono del mercado siguió siendo positivo durante el mes, mantenemos la prudencia en el posicionamiento de nuestra cartera y seguimos centrándonos en las empresas familiares menos cíclicas.
- Seguimos pensando que la resistencia que caracteriza a la inversión en empresas familiares de calidad y en manos de sus fundadores será la principal baza de nuestra estrategia en el futuro.
Gráfico de rentabilidad
A 1 jul. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 03/07/2024
Carmignac Portfolio Family Governed Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 jun. 2024.| América del Norte | 60.8 % |
| Europa | 38.7 % |
| Asia Pacífica | 0.5 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte60.8 %
 Estados Unidos | 60.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 jun. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.1 %
Exposición Neta a Renta Variable94.1 %
Numero de emisiones37
Active Share95.9 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Como empresa familiar que somos, estamos mejor situados para comprender la dinámica y las necesidades de las empresas familiares a largo plazo.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado
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