Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio EM Debt
Participaciones
LU2427320903
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Valor Liquidativo
114.11 $
AUMs
284 M €
Mercado
Mercados emergentes
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio EM Debt : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac Portfolio EM Debt promueve características medioambientales y sociales invirtiendo en renta fija y divisas de los mercados emergentes mediante un enfoque flexible y basado en convicciones. El Fondo aspira a generar rentabilidades positivas ajustadas al riesgo, durante un periodo de inversión mínimo recomendado de tres años, así como a superar la rentabilidad de su índice de referencia.Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU2638444914
- Bloomberg
- CAREMIE LX
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias renta fija
- Indicador de Referencia
- 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Global Emerging Markets Bond
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 24/04/2024
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 170 M€ (19/12/24)
- Fund AUM
- 284 M€ / 295 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 18:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- No cobramos comisión de entrada.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 0,76% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0,57% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Países Emergentes- Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.