Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Climate Transition
SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU0992629237
Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
- Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
- Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable91.7 %
Otros
8.3 %
A 21 jun. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 26.2 %
+ 13.9 %
+ 17.0 %
- 0.1 %
+ 5.3 %
Al 28/06/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 7.8 %
- 15.6 %
+ 22.5 %
+ 6.0 %
- 17.3 %
+ 15.5 %
+ 5.1 %
+ 11.1 %
- 14.5 %
+ 2.5 %
Valor Liquidativo
126.2 €
AUMs
207 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 21 jun. 2024.
A 28 jun. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 may. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El fondo registró en mayo una rentabilidad positiva, tanto en términos absolutos como relativos.
- Los valores que lastraron la rentabilidad fueron las empresas vinculadas a la temática de los proveedores de energías no contaminantes.
- Samsung contribuyó negativamente a la rentabilidad, ya que resultó ser nuestra principal detracción este mes. LG Chem también lastró los resultados del fondo después de que la demanda de vehículos eléctricos descendiera en este comienzo de año.
- Nos beneficiamos de nuestra sobreponderación y nuestra rigurosa selección de valores en los sectores de la industria y los suministros públicos.
- Nuestra mayor contribución este mes provino de la temática de los productores de energías verdes, como Nextera.
- Otra contribución provino de Taiwan Semiconductor (TSMC), una de nuestras mayores posiciones e integrante de la subtemática de la tecnología verde, a raíz de la fuerte demanda de chips.
Perspectivas y estrategia de inversión
- No realizamos cambios en la cartera durante el mes de mayo:
- Mantenemos nuestra convicción fuerte en el ámbito de los semiconductores.
- Pensamos que nuestra diversificación a través de nuestras subtemáticas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.
Gráfico de rentabilidad
A 28 jun. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 01/07/2024
Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 21 jun. 2024.| América del Norte | 43.4 % |
| Asia | 29.6 % |
| Europa | 24.3 % |
| Asia Pacífica | 1.6 % |
| América Latina | 1.0 % |
| África | 0.1 % |
| Europa del Este | - |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte43.4 %
 Estados Unidos | 41.0 % |
 Canadá | 2.4 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 21 jun. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
91.7 %
Exposición Neta a Renta Variable84.4 %
Numero de emisiones56
Active Share91.0 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Michel Wiskirski
Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado