Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0807689079
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95.1 %
Otros
4.9 %
A 11 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 158.3 %
+ 84.6 %
+ 54.9 %
+ 13.4 %
- 4.1 %
Al 17/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
+ 13.0 %
Valor Liquidativo
258.25 $
AUMs
670 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
94.8 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 11 de abr. de 2025.
A 17 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En marzo, el fondo registró una rentabilidad negativa tanto en términos absolutos como relativos.- Esta rentabilidad inferior se debió principalmente a un notable cambio en el sentimiento de los inversores, que se alejaron de los valores de crecimiento.- Nuestra selección de valores del sector de finanzas contribuyó positivamente a la rentabilidad del fondo. En particular, Deutsche Börse y Euronext demostraron resistencia a la volatilidad del mercado y obtuvieron buenos resultados durante el mes.- Sin embargo, los principales detractores fueron los valores de los sectores de sanidad y tecnologia de la informacion.- Novo Nordisk fue el mayor detractor, ya que la tasa de crecimiento de su medicamento contra la obesidad se estancó, alimentando la preocupación de los inversores sobre sus previsiones de ventas durante los resultados del 1T.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes, realizamos algunos ajustes en nuestra cartera iniciando una nueva posición en el Fondo.- A lo largo del mes, seguimos mejorando nuestra exposición al sector industrial aumentando nuestras participaciones en Schneider Electric, pero también en Prysmian y Kingspan, que iniciamos recientemente.- Iniciamos una pequeña posición en IMCD, una empresa de distribución química de alta calidad que ya poseíamos anteriormente.- La acción ha bajado considerablemente en los últimos años debido al aumento de los rendimientos de los bonos, y prevemos que se comportará bien en el actual entorno de mercado.- Por el contrario, redujimos nuestras posiciones en Euronext, Deutsche Börse y Elis, que han obtenido buenos resultados recientemente. - El Fondo sigue basándose en un análisis fundamental bottom up con un horizonte a medio-largo plazo.- Seguimos fieles a nuestra filosofía y creemos que ésta es una gran oportunidad para que nuestros inversores accedan a una serie de las mejores empresas europeas a valoraciones de entrada atractivas.
Gráfico de rentabilidad
A 17 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 22/04/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de mar. de 2025.| Europa | 100.0 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.8 %
Exposición Neta a Renta Variable94.8 %
Numero de emisiones41
Active Share82.1 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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