Participaciones
FR0010135103
Buscando la asignación de activos en diferentes condiciones del mercado
- Acceso a múltiples motores de rentabilidad a escala mundial: renta variable, renta fija y divisas internacionales
- Gestión dinámica y flexible para adaptarse rápidamente a los movimientos del mercado
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija48.5 %
Renta variable41.9 %
Otros
9.6 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 822.3 %
+ 21.9 %
+ 13.2 %
- 4.5 %
+ 10.2 %
Al 12/07/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Valor Liquidativo
706.03 €
AUMs
6 962 M $
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 28 jun. 2024.
A 12 jul. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Patrimoine : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 28 jun. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- El fondo registra una rentabilidad positiva, superior a la de su índice.
- Nuestra exposición a los activos de riesgo (acciones, deuda corporativa) fue el principal motor de la rentabilidad.
- Los valores tecnológicos en toda la cadena de valor de la IA (TSMC, Nvidia, Alphabet, Broadcom) se encuentran entre las principales contribuciones.
- Nuestra baja sensibilidad a los tipos de interés, especialmente europeos y japoneses, sostuvo la rentabilidad relativa.
- Nuestra gestión de las divisas (Latam, yen, franco suizo) fue perjudicial para la rentabilidad.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En un contexto en el que muchas buenas noticias están empezando a descontarse en las cotizaciones bursátiles, hemos instaurado coberturas, principalmente a través de opciones.
- También hemos puesto en marcha coberturas dentro de la cartera de deuda corporativa.
- En los últimos meses, hemos diversificado nuestras posiciones en los grandes ganadores de IA y el sector sanitario a lo largo de la cadena de valor, donde las valoraciones son más atractivas.
- Mantenemos una baja sensibilidad a los tipos de interés, con cautela en el extremo largo de la curva.
Gráfico de rentabilidad
A 12 jul. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 16/07/2024
Carmignac Patrimoine Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 jun. 2024.| América del Norte | 58.4 % |
| Europa | 21.4 % |
| Asia | 15.5 % |
| América Latina | 2.9 % |
| Asia Pacífica | 1.8 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte58.4 %
 Estados Unidos | 54.6 % |
 Canadá | 3.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 28 jun. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
41.9 %
Exposición Neta a Renta Variable34.3 %
Active Share82.6 %
Sensibilidad1.6
Yield to Maturity6.1 %
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Gracias a su enfoque flexible y holístico de la inversión, Carmignac Patrimoine se convirtió en sinónimo de solución "invertir y olvidarse" para los inversores que desean hacer crecer gradualmente sus ahorros a lo largo del tiempo, sin preocuparse por el momento de los mercados o los ciclos económicos.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado