Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU1299305786
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 22/04/2025
+ 28.9 %
-
+ 21.2 %
+ 13.4 %
+ 3.1 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 0.6 %
+ 4.8 %
+ 1.5 %
- 9.1 %
+ 13.6 %
+ 14.2 %
- 0.3 %
- 7.9 %
+ 4.0 %
+ 8.4 %
Valor Liquidativo
128.94 $
AUMs
1 383 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
29.7 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Asignación global del Fondo
La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.Asignación de activos
A 31 de mar. de 2025.- Renta variable
- 41.7 %
- Países desarrollados
- 32.9 %
- Países emergentes
- 8.8 %
- Renta fija
- 39.2 %
- Deuda corporativa de países desarrollados
- 14.2 %
- Deuda Soberana de países desarrollados
- 11.0 %
- Deuda corporativa de países emergentes
- 7.5 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 3.8 %
- Títulos de deuda Soberana de países emergentes
- 2.7 %
- Monetario
- 8.9 %
- Bonos del tesoro
- 8.9 %
- Monetario
- 0.0 %
- Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
- 10.2 %
Para acceder a la vista semanal
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Principales Posiciones
A 31 de mar. de 2025.| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwán | Tecnologia de la Informacion | 4.2% |
| AMAZON.COM INC |  Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 2.9% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 2.3% |
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | Estados Unidos | Investment grade | 2.1% |
| ITALY 1.60% 22/11/2028 |  Italia | Investment grade | 2.0% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | Italia | Investment grade | 1.9% |
| MCKESSON CORP | Estados Unidos | Health Care | 1.8% |
| UBS GROUP AG |  Suiza | Finanzas | 1.7% |
| CENCORA INC | Estados Unidos | Health Care | 1.7% |
| SCHLUMBERGER NV | Estados Unidos | Energía | 1.6% |
Total
22.4 %
Para acceder a la vista semanal
Exposición neta del Fondo
Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.Exposición neta por divisa del Fondo
A 31 de mar. de 2025.Para acceder a la vista semanal
Análisis recientes
Estrategia de Patrimoine • 16 de abril de 2025 • Español
Carmignac Patrimoine: Carta de los Gestores del Fondo
5 minuto(s) de lectura
Estrategia de Patrimoine • 9 de enero de 2025 • Español
Carmignac Patrimoine: Carta de los Gestores del Fondo
5 minuto(s) de lectura
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.