Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9Participaciones
LU2295992163
Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
- Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
- Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
- Potencial de revalorización importante. Análisis de todos los factores para una prueba retrospectiva (backtesting) de la capacidad de inversión y el potencial de generación de alfa.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable99 %
Otros
1 %
A 11 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 14.8 %
-
-
+ 6.5 %
- 5.1 %
Al 17/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valor Liquidativo
114.84 €
AUMs
105 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
98.8 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 11 de abr. de 2025.
A 17 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de marzo, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa tanto en términos absolutos como relativos. - Nuestra exposición a productos de consumo no básico fue la principal razón de nuestra rentabilidad negativa durante el mes. Además de nuestra sobreponderación en el sector, que perjudicó a nuestro rendimiento, algunos nombres del sector, como Hilton, Marriott, Amazon y Adidas, fueron algunos de nuestros mayores detractores.- Al mismo tiempo, nuestra infraponderación en finanzas y la falta de exposición a valores de energía también contribuyeron a nuestros malos resultados.- Sin embargo, nuestra sobreponderación en productos de primera necesidad y la selección de valores de TI, a través de nombres como Samsung e Intuit, beneficiaron a los rendimientos de los fondos durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En marzo, volvimos a invertir en valores con mayor beta, especialmente en EE.UU., ya que pensamos que se han sobrevendido. Volvimos a invertir en Nvidia, Servicenow, Salesforce y Amazon, así como en Sony y TSMC.- Redujimos nuestra ponderación en algunas empresas de menor beta, como Nestlé, Colgate-Palmolive, L'Oreal y Roche. - A lo largo del mes salimos de Diageo, una posición de menor convicción en la que nuestro argumento de inversión se deterioró con los actuales vientos en contra a los que se enfrenta la empresa.- La salida de Diageo financió una nueva posición en JP Morgan, que muestra buenas puntuaciones de clientes y empleados.- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de mayor calidad.
Gráfico de rentabilidad
A 17 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 22/04/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de mar. de 2025.| América del Norte | 64.0 % |
| Europa | 26.2 % |
| Asia | 5.8 % |
| Asia Pacífica | 4.0 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
98.8 %
Exposición Neta a Renta Variable98.8 %
Numero de emisiones39
Active Share77.3 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Entorno de mercado