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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU0992629237

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
  • Invertir con una contribución positiva: Tratar de dejar una huella positiva en el medio ambiente contribuyendo a la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono.
Principales documentos
Monthly FactsheetKID
Asignación de activos
Renta variable85.5 %
Otros 14.5 %
A 11 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 1.4 %
- 13.9 %
+ 29.7 %
- 14.1 %
- 14.0 %
Del 15/11/2013
Al 17/04/2025
Rentabilidades anuales 2024
- 15.6 %
+ 22.5 %
+ 6.0 %
- 17.3 %
+ 15.5 %
+ 5.1 %
+ 11.1 %
- 14.5 %
+ 2.5 %
+ 4.0 %
Valor Liquidativo
101.40 €
AUMs
140 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
75.9 %
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 17 de abr. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

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ESG

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Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 de mar. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • Tras un fuerte comienzo en 2025, los mercados bursátiles mundiales experimentaron un retroceso en marzo, concluyendo el primer trimestre con pérdidas sustanciales en los principales índices.- El carácter imprevisible de la política comercial estadounidense ha acentuado la incertidumbre, frenando así las expectativas de crecimiento en Estados Unidos.- En Europa, el mes estuvo muy influido por la evolución de los aranceles, incluida la confirmación de los aranceles sobre los automóviles en la última semana.- Los malos resultados del mercado estadounidense afectaron negativamente a la renta variable de los mercados desarrollados, lo que se tradujo en una rentabilidad total del índice MSCI World del -4,45%. Por el contrario, la renta variable de los mercados emergentes superó a la de sus homólogos desarrollados.- Las materias primas fueron las más rentables del mes, impulsadas por una nueva subida de los precios del oro, con el Bloomberg Commodity Index subiendo casi un 4%.

Comentario de rentabilidad

  • En marzo, el Fondo experimentó una rentabilidad absoluta negativa, aunque superó a su índice de referencia.- En relación con nuestro amplio indicador de referencia, nuestra posición sobreponderada en el sector industrial fue el principal detractor.- En concreto, Schneider Electric obtuvo una rentabilidad inferior durante el mes debido a la preocupación por las posibles repercusiones de las amenazas arancelarias tras su anuncio de invertir más de 700 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos.- Nuestra rentabilidad superior se debió principalmente a nuestra selección de valores en el sector de servicios públicos.- RWE fue el valor que más contribuyó a nuestra rentabilidad, al anunciar unos sólidos beneficios para 2024, lo que impulsó la confianza de los inversores.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de marzo, ajustamos nuestras ponderaciones en la temática Transitioners reduciendo nuestra exposición a RWE tras sus buenos resultados.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. En consecuencia, aumentamos nuestras posiciones en el subtema de Tecnología Verde, especialmente en Nvidia, Broadcom y TSMC.- Creemos que nuestra diversificación entre subtemas nos permitirá sortear mejor el actual entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 17 de abr. de 2025.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 22/04/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de mar. de 2025.
América del Norte56.1 %
Asia24.2 %
Europa19.3 %
América Latina0.4 %
África0.2 %
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Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de mar. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 83.8 %
Exposición Neta a Renta Variable75.9 %
Numero de emisiones50
Active Share85.4 %
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La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.